Balansblad

[Pauma]

Hallo ,

Graag wil ik een soort van balansblad maken in filemaker om de een brutomarge per maand te berekenen. 

Ik heb een joined table gemaakt   INKOOP------FINANCIEELOVERZICHT--------VERKOOP. Deze heb ik "gekoppeld" middels een IDkey " boekjaar". Als ik op de layout van FINANCIEELOVERZICHT  1 portaalrij INKOOP en 1 portaalrij VERKOOP plaats kan ik gewoon alle in- en verkoopfacturen zien die in dat boekjaar gemaakt zijn . 

De totalen over het gehele jaar kan ik overigens wel zien op een rapport omdat ik van beide een jaartotaal heb berekend.

 

Nu zou ik dat graag in een rapport willen zien met een splitsing per periode zodat je per maand kan zien wat de brutomarge is. Ik kom er alleen niet achter hoe ik deze 2 tabellen kan combineren in 1 rapport.  Heeft iemand hier een oplossing voor of een link naar een filmpje / document ?

[Marsau]

Naast boekjaar moet je ook met de maanden iets doen. Ik gebruik doorgaans een simpel calculatieveldje boekmaand YM  om alle inkoop en verkoop te groeperen. 
Een koppeltabel is niet per se nodig, maar kan wel handig zijn om een lijstoverzicht van de maanden te genereren waarbij totalen ook vast worden opgeslagen. Wat de performance ten goede komt. 

[Pauma]

Hallo Marsau,

Bedankt voor de snelle reactie , maar het calculatieveld om de in en verkoop te combineren begrijp ik niet. is dit in een paar woorden uit te leggen ?

 

[Marsau]

Ja, er zijn meerdere manieren om het te doen, maar ik vind deze benadering altijd vrij handig. 

Maak voor elke factuurdatum een maandcode (YM), in de vorm van jjjj-mm.  (bijv. 202002, 202010 etc.)

Eventueel met koppelstreepje voor de leesbaarheid.

GetAsNumber ( Year ( datum ) & Right ( 100 + Month (datum)  ; 2 ) ).

Maak er eventueel een custom functie van.

Je kan nu eigenlijk in beide tabellen een maandstaat opbouwen zoals je wenst., eventueel met een globaal veld om de betreffende records in beide tabellen op te halen.

Bij gebruik van een 'tussentabel' kan je voor elke maand een record aanmaken en de totalen per YM uit de betreffende inkoop en verkoop tabellen halen en 'permanent' vastleggen. 

Zonder inzet van een tussentabel zou je een resume-layout kunnen maken (subresumes; geen hoofdgedeelte) waarbij gesorteerd op YM alle maandtotalen worden getoond. Dit zal iets trager werken omdat alles steeds opnieuw geresumeerd moet worden.